骄阳 | 寻找适合潜伏的板块
红刊投服平台| 2023-03-04 11:49:17


(资料图)

主持人:骄阳看好的中字头本周爆发,引领沪市震荡攀升,反观深市,创业板震荡盘跌,预示着什么?

骄阳:大型国企股应该价值回归是主要原因,这种估值提升动作应该是刚刚开始。我们说过,3-4月份是指数共振改善预期的关键点,一旦确认,它们的趋势性机会就出现了。今年想要赚钱,一定要更多注重基本面估值优势的底部品种的趋势行情。

主持人:上周你说的军工板块本周也出现了集体爆发,虽然你强调今年可能是底部军工大年,但军工的渣男属性让市场记忆深刻,一旦这次引爆军工的卫星类个股调整,会不会引发整体板块的再次沉沦?

骄阳:我觉得不会,说一个板块的过去不代表将来。要用发展的眼光去看行业的机会。

主持人:当下还有什么板块是比较适合潜伏的?

骄阳:谈到这个话题,我觉得老朋友电力这块是必须要时刻关注的。从安全角度来说,电力安全太重要了。春节前,我说人工智能时候市场不去关注,春节期间外部消息一来,都开始各种未来的想象。产业链整体挖了个遍,但是要注意,人工智能所有的分支都是大量耗电的。所以电力安全我觉得也要被提到历史性高度。电力这块从当下基本面和行业预期看,想要更坏是比较难的,一旦改善,弹性立刻就会出来。这个板块真起来的话,或许也会很快,所以时刻关注是很有必要的。同时这个大板块除了最核心的电力火转绿外,有很多细分的机会,比如特高压,新型电力系统建设,风光储一体化运营商等,细分多,资金承载量大,符合这个条件的大板块一般都是资金比较喜欢的。

(本文提及个股仅做分析,不做投资建议。)

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