5月行情收官,基金前5个月的投资业绩也出炉,QDII基金成为今年前5个月表现最突出的类别。得益于国际油价的上涨,投向油气类标的QDII基金今年前5个月收益率靓丽,3只基金收益率超60%;但基金之间的分化也较大,投向生物医药、地产、金融以及高收益债的部分QDII基金亏损超30%。
权益类基金方面,前 5 个月主动权益类基金算术平均收益率为-16.53%,仅有9只基金收益率超过10%,单只基金最高收益率近44%,重仓采矿业的基金领涨;与此同时,有56只基金亏损超过30%,单只基金亏损达41%,成长风格基金跌幅较大,总体呈现普跌之下分化较大的格局。
QDII基金最赚钱
在A股市场震荡下跌、权益类基金整体回撤时,投向海外市场的部分QDII基金强势上涨。Wind数据显示,今年1-5月基金收益率排行榜上,前10位中有9席被QDII基金占据,且单只QDII基金收益率接近七成,成为今年前5个月最赚钱的基金。
据统计,截至今年5月30日,华宝标普油气A人民币、广发道琼斯美国石油A人民币、嘉实原油3只基金前5个月收益率超过六成,分别达到68.44%、64.62%、61.00%。从基金名称中可见,3只基金均主要投向油气类标的。值得一提的是,得益于净值的上涨和资金的申购,华宝标普油气和广发道琼斯美国石油,一季度末的资产规模分别达到39.8亿元和14.75亿元,去年末则分别为28.89亿元和4.33亿元,显示今年以来规模出现明显增长。
其它投向原油等大宗商品的基金中,易方达原油A人民币、诺安油气能源、南方原油A、国泰大宗商品、信诚全球商品主题收益率均超过50%,分别为 58.10%、57.83%、57.17%、57.06%、51.89%。
由于投向不同,QDII基金之间的分化也较大。华泰柏瑞亚洲企业、万家全球成长一年持有A、易方达标普生物科技人民币A、国泰境外高收益损亏超三成,收益率分别为-34.77%、-32.07%、-31.46%、-3 1.18%。华泰柏瑞亚洲企业主要投向港股金融股和地产股,万家全球成长一年持有虽然是QDII基金,但目前主要投向A股新能源、TMT以及部分港股、美股。国泰境外高收益则是债券型基金,主要投向高收益债。(本报记者 刘庆华)